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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 82.00 | 86.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AP Constructions | 60 924.00 | 19 884.00 | 41 039.00 | 60 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 8 418.00 | 4 070.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 395.00 | 46 727.00 | 25 668.00 | 72 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 878.00 | 75 114.00 | 121 764.00 | 196 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CF Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 479.00 | | 344 479.00 | 344 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 357.00 | 75 114.00 | 466 243.00 | 541 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 799.00 | | | 257 799.00 |
DH Report à nouveau | 101 646.00 | 66 844.00 | | 101 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 330 328.00 | | | 330 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 243.00 | | | 466 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 353.00 | | 287 353.00 | 287 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 353.00 | | 287 353.00 | 287 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 590.00 | | 1 287.00 | 195 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 421.00 | | 1 287.00 | 193 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 495.00 | 14 618.00 | | 60 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 468.00 | 14 562.00 | | 60 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 539.00 | 18 363.00 | 39 784.00 | 106 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 915.00 | 47 739.00 | 39 784.00 | 135 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YT Sous‐traitance | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |