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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 012.00 | 211 951.00 | 77 061.00 | 289 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 762.00 | 220 551.00 | 77 212.00 | 297 762.00 |
BT Marchandises | 325 313.00 | 812.00 | 324 501.00 | 325 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 477.00 | 812.00 | 537 665.00 | 538 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 240.00 | 221 363.00 | 614 877.00 | 836 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 821.00 | 7 570.00 | | 94 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 121.00 | 87 251.00 | | 73 121.00 |
DL TOTAL (I) | 178 941.00 | 105 821.00 | | 178 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | 53 103.00 | | 20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 199.00 | 116 998.00 | | 111 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 937.00 | 107 715.00 | | 135 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 64 412.00 | | 54 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 936.00 | 456 101.00 | | 435 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 877.00 | 561 922.00 | | 614 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 432.00 | | 1 330.00 | 296 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 681.00 | | 1 330.00 | 287 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 485.00 | 32 066.00 | 220 551.00 | 188 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 885.00 | 32 066.00 | 211 951.00 | 179 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 656.00 | 7 906.00 | 12 750.00 | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VP Divers | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 304.00 | 101 168.00 | 136.00 | 101 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 737.00 | 311 987.00 | 12 750.00 | 324 737.00 |