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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 182.00 | 76 990.00 | 2 192.00 | 79 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 784.00 | 53 045.00 | 1 739.00 | 54 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 930.00 | 130 034.00 | 554 896.00 | 684 930.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 326.00 | 130 034.00 | 630 291.00 | 760 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 130 015.00 | 83 150.00 | | 130 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | 46 865.00 | | 46 913.00 |
DL TOTAL (I) | 319 927.00 | 273 015.00 | | 319 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 11 502.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 380.00 | 189 362.00 | | 189 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 149 371.00 | | 100 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 23 493.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | | 13 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 364.00 | 386 913.00 | | 310 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 291.00 | 659 928.00 | | 630 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 363.00 | 386 021.00 | | 310 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 750.00 | | 418 750.00 | 418 750.00 |
FG Production vendue services | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 885.00 | | 420 885.00 | 420 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 948.00 | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 529.00 | 40 956.00 | | 28 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 195.00 | 17 145.00 | | 15 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 5 756.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 19 656.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 480.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 14 212.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 5 444.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 9 572.00 | | 11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 777.00 | 494 881.00 | | 422 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 864.00 | 448 016.00 | | 375 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 913.00 | 46 865.00 | | 46 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 856.00 | | | 686 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 684 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 133 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 158.00 | 5 803.00 | 1 926.00 | 126 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 158.00 | 5 803.00 | 1 926.00 | 126 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 364.00 | 310 363.00 | | 310 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | 9 091.00 | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 357.00 | 17 181.00 | | 18 357.00 |
ST Autres comptes | 29 712.00 | 38 397.00 | | 29 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 312.00 | 45 088.00 | | 45 312.00 |
YT Sous‐traitance | 3 547.00 | 4 350.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 202.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | 10 292.00 | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 377.00 | 86 363.00 | | 76 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 408.00 | 26 649.00 | | 24 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 928.00 | 105 015.00 | | 96 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |