| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 194.00 | 39.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AN Terrains | 720.00 | 440.00 | 279.00 | 720.00 |
AP Constructions | 16 991.00 | 10 767.00 | 6 224.00 | 16 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 291.00 | 65 520.00 | 16 771.00 | 82 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 915.00 | 112.00 | 2 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 670.00 | 79 837.00 | 28 833.00 | 108 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | 1 690.00 | 13 266.00 | 14 956.00 |
BN En cours de production de biens | 11 541.00 | 445.00 | 11 096.00 | 11 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 902.00 | 2 642.00 | 12 260.00 | 14 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | 208.00 | 14 574.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 530.00 | 4 984.00 | 63 546.00 | 68 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 256.00 | 84 821.00 | 92 435.00 | 177 256.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 064.00 | 12 790.00 | | 14 064.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | 7 864.00 | | 6 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 048.00 | 5 304.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 41 588.00 | 42 110.00 | | 41 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146.00 | 2 831.00 | | 1 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 132.00 | 7 320.00 | | 8 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 277.00 | 10 151.00 | | 9 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 4 846.00 | | 4 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 359.00 | 173.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 584.00 | | 15 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 865.00 | 12 627.00 | | 11 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 88.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 65.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 550.00 | 33 384.00 | | 41 550.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 435.00 | 85 645.00 | | 92 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 197.00 | 101 135.00 | 146 332.00 | 45 197.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | 2 095.00 | 2 515.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 617.00 | 103 230.00 | 148 847.00 | 45 617.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 235.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | 2 221.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 2 456.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 402.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 96.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 1 118.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 616.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 840.00 | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846.00 | 1 072.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 3 257.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 007.00 | 175 055.00 | | 159 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 679.00 | 167 192.00 | | 152 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | 7 864.00 | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 137.00 | | 4 906.00 | 104 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 108 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -39.00 | | 1 480.00 | -39.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 373.00 | 105 485.00 | 39.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | 1.00 | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | | 4 904.00 | 100 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924.00 | 3 274.00 | 361.00 | 76 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 35.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | 3 238.00 | 361.00 | 75 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 304.00 | 784.00 | 1 040.00 | 5 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 151.00 | 1 210.00 | 2 083.00 | 10 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 383.00 | 633.00 | 239.00 | 4 383.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 139.00 | 153.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 773.00 | 392.00 | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 059.00 | 2 766.00 | 3 515.00 | 20 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 2 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185.00 | 812.00 | 3 373.00 | 4 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 6 272.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 850.00 | 26 831.00 | 19.00 | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 191.00 | 28 972.00 | 3 373.00 | 33 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 713.00 | 721.00 | | 713.00 |