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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 521.00 | 59 505.00 | 1 016.00 | 60 521.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 77 332.00 | 111 769.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 817.00 | 2 655 055.00 | 865 762.00 | 3 520 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 926.00 | 1 516 500.00 | 283 426.00 | 1 799 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 001.00 | 4 308 392.00 | 1 406 610.00 | 5 715 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448 733.00 | 130 918.00 | 17 317 815.00 | 17 448 733.00 |
BZ Autres créances | 819 592.00 | | 819 592.00 | 819 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 764.00 | | 501 764.00 | 501 764.00 |
CF Disponibilités | 562 915.00 | | 562 915.00 | 562 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 464 584.00 | 130 918.00 | 19 333 666.00 | 19 464 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 179 585.00 | 4 439 310.00 | 20 740 276.00 | 25 179 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 4 550 327.00 | | | 4 550 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 561.00 | | | 1 602 561.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 887.00 | | | 11 102 887.00 |
DP Provisions pour risques | 345 750.00 | | | 345 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 750.00 | | | 345 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 216.00 | | | 4 894 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 570 193.00 | | | 3 570 193.00 |
EA Autres dettes | 609 163.00 | | | 609 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291 638.00 | | | 9 291 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 276.00 | | | 20 740 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241 918.00 | | | 9 241 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 219 049.00 | 32 823.00 | 30 251 872.00 | 30 219 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 219 049.00 | 32 823.00 | 30 251 872.00 | 30 219 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 269 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 182 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 961.00 | | | 334 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 267.00 | | | 617 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 606 248.00 | | | 30 606 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 003 687.00 | | | 29 003 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 561.00 | | | 1 602 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 775.00 | | 663 705.00 | 5 078 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 479.00 | 5 715 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 479.00 | 5 509 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 454.00 | | 640 869.00 | 4 896 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 800.00 | | 22 836.00 | 121 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 655.00 | 442 535.00 | 25 798.00 | 3 891 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 995.00 | 1 510.00 | | 57 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 660.00 | 441 025.00 | 25 798.00 | 3 833 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 654.00 | 1 000.00 | 320 904.00 | 665 654.00 |
6T Sur comptes clients | 108 120.00 | 22 798.00 | | 108 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 120.00 | 22 798.00 | | 108 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 774.00 | 23 798.00 | 320 904.00 | 773 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 216.00 | 4 894 216.00 | | 4 894 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 876.00 | 398 876.00 | | 398 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 163.00 | 609 163.00 | | 609 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
UX Autres créances clients | 17 245 585.00 | 17 245 585.00 | | 17 245 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
VB T. V. A. | 561 453.00 | 561 453.00 | | 561 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 169.00 | 136 450.00 | 49 720.00 | 186 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 478 229.00 | 18 333 593.00 | 144 636.00 | 18 478 229.00 |
VW T.V.A. | 2 953 446.00 | 2 953 446.00 | | 2 953 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 741.00 | 9 210 021.00 | 49 720.00 | 9 259 741.00 |