| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 592.00 | 2 678.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 614 303.00 | 438 991.00 | 175 311.00 | 614 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 911.00 | 263 221.00 | 50 690.00 | 313 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 758.00 | 743 055.00 | 231 703.00 | 974 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BT Marchandises | 434 531.00 | | 434 531.00 | 434 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 259.00 | 103.00 | 303 156.00 | 303 259.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 455.00 | 103.00 | 876 352.00 | 876 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 214.00 | 743 158.00 | 1 108 055.00 | 1 851 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 370 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 460.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 33 205.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 603 085.00 | 574 155.00 | | 603 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 027.00 | 237 601.00 | | 174 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 450.00 | 23 333.00 | | 22 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 726.00 | 219 327.00 | | 239 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 314.00 | 65 735.00 | | 49 314.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 3 544.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 674.00 | 549 542.00 | | 489 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 055.00 | 1 138 992.00 | | 1 108 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 432.00 | | 43 607.00 | 956 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 281.00 | 974 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 281.00 | 964 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 138.00 | | 43 607.00 | 946 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 379.00 | 64 957.00 | 25 281.00 | 703 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 251.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 037.00 | 64 706.00 | 25 281.00 | 699 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UX Autres créances clients | 303 260.00 | 303 136.00 | 124.00 | 303 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 503.00 | 96 383.00 | 77 120.00 | 173 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 727.00 | 324 604.00 | 124.00 | 324 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 675.00 | 412 555.00 | 77 120.00 | 489 675.00 |