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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 778.00 | 27 377.00 | 4 400.00 | 31 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 278.00 | 13 665.00 | 7 613.00 | 21 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 494.00 | 52 201.00 | 24 293.00 | 76 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 142.00 | 145 137.00 | 30 005.00 | 175 142.00 |
BN En cours de production de biens | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 089.00 | | 256 089.00 | 256 089.00 |
BZ Autres créances | 162 673.00 | | 162 673.00 | 162 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 119.00 | 145 137.00 | 511 982.00 | 657 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 613.00 | 197 338.00 | 536 275.00 | 733 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 627 940.00 | -2 493 415.00 | | -2 627 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 910.00 | -134 525.00 | | -164 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 173.00 | -2 397 262.00 | | -2 562 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 020.00 | 702 788.00 | | 664 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | 5 325.00 | | 19 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 932.00 | 1 333 156.00 | | 1 232 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 472.00 | 641 610.00 | | 624 472.00 |
EA Autres dettes | 157 639.00 | 20 011.00 | | 157 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 448.00 | 3 102 651.00 | | 3 098 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 275.00 | 705 388.00 | | 536 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 882.00 | | 1 135 882.00 | 1 135 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 882.00 | | 1 135 882.00 | 1 135 882.00 |
FM Production stockée | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 137.00 | |
GE Autres charges | | | 120 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 1 500.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 459.00 | 1 500.00 | | 47 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 185.00 | 12 383.00 | | 88 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 34 305.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 389.00 | 46 688.00 | | 101 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 929.00 | -45 188.00 | | -53 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 058.00 | 1 724 272.00 | | 1 449 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 968.00 | 1 858 797.00 | | 1 613 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 910.00 | -134 525.00 | | -164 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 137.00 | 95 000.00 | | 50 137.00 |
6T Sur comptes clients | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 096.00 | 95 000.00 | | 248 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 096.00 | 95 000.00 | | 248 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 932.00 | 316 555.00 | 436 777.00 | 1 232 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 779.00 | 386 888.00 | 342 891.00 | 1 063 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 473.00 | 366 274.00 | 122 025.00 | 624 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 089.00 | 398 027.00 | 43 061.00 | 441 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 448.00 | 1 227 356.00 | 901 693.00 | 3 098 448.00 |