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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 26 315.00 | 2 883.00 | 29 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 15 550.00 | 2 942.00 | 18 492.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 857 267.00 | 2 823 537.00 | 11 033 730.00 | 13 857 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 533.00 | 174 136.00 | 5 670 397.00 | 5 844 533.00 |
BZ Autres créances | 7 426 855.00 | 1 077 497.00 | 6 349 358.00 | 7 426 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472 671.00 | 1 251 633.00 | 12 221 038.00 | 13 472 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 329 938.00 | 4 075 170.00 | 23 254 769.00 | 27 329 938.00 |
CU Autres participations | 11 809 077.00 | 2 781 672.00 | 9 027 405.00 | 11 809 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 408 000.00 | | | 12 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976 616.00 | | | -3 976 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 207 470.00 | | | 9 207 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 376.00 | | | 2 227 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 186.00 | | | 1 083 186.00 |
EA Autres dettes | 10 491 034.00 | | | 10 491 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047 298.00 | | | 14 047 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 254 769.00 | | | 23 254 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 047 298.00 | | | 14 047 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 870.00 | | 223 870.00 | 223 870.00 |
FG Production vendue services | 709 142.00 | | 709 142.00 | 709 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 012.00 | | 933 012.00 | 933 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 781 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 991 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 637.00 | | | 974 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 253.00 | | | 4 951 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976 616.00 | | | -3 976 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859 724.00 | | 4 343.00 | 13 859 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 13 857 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 2 029 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 655.00 | | 4 343.00 | 2 031 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809 577.00 | | | 11 809 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 662.00 | 6 003.00 | 6 800.00 | 42 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 655.00 | 1 460.00 | 6 800.00 | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 4 543.00 | | 11 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 781 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 251 633.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 033 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 033 305.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251 633.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 781 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 943.00 | 758 943.00 | | 758 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491 034.00 | 10 491 034.00 | | 10 491 034.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 533.00 | 5 844 533.00 | | 5 844 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VC Groupe et associés | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 243.00 | 1 104 337.00 | 1 106 906.00 | 2 211 243.00 |
VI Groupe et associés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 750.00 | 275 750.00 | | 275 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946 403.00 | 6 946 403.00 | | 6 946 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271 888.00 | 13 271 388.00 | 500.00 | 13 271 888.00 |
VW T.V.A. | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047 298.00 | 12 940 392.00 | 1 106 906.00 | 14 047 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
ST Autres comptes | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 525.00 | | | 139 525.00 |