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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 937.00 | 25 083.00 | 3 853.00 | 28 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 981.00 | 319.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 083.00 | 28 064.00 | 170 018.00 | 198 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 596.00 | 28 064.00 | 181 531.00 | 209 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 182.00 | -7 642.00 | | -6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 574.00 | 1 459.00 | | -4 574.00 |
DL TOTAL (I) | -3 257.00 | 1 317.00 | | -3 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | 14 746.00 | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 878.00 | 162 287.00 | | 160 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 4 460.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 2 266.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 789.00 | 183 761.00 | | 184 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 531.00 | 185 078.00 | | 181 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 790.00 | 173 354.00 | | 178 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | -73.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 386.00 | 109 094.00 | | 96 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 960.00 | 107 634.00 | | 100 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 574.00 | 1 459.00 | | -4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 967.00 | 6 097.00 | | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 6 097.00 | | 21 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 371.00 | 10 373.00 | 5 998.00 | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 789.00 | 178 790.00 | 5 998.00 | 184 789.00 |