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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 4 940 352.00 | 241 381.00 | 4 698 971.00 | 4 940 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 805.00 | 42 390.00 | 200 415.00 | 242 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 417.00 | 5 397.00 | 20 020.00 | 25 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 589.00 | 289 168.00 | 4 967 421.00 | 5 256 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 108.00 | | 374 108.00 | 374 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 823.00 | | 201 823.00 | 201 823.00 |
BZ Autres créances | 354 116.00 | | 354 116.00 | 354 116.00 |
CF Disponibilités | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 773.00 | | 1 120 773.00 | 1 120 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 362.00 | 289 168.00 | 6 088 194.00 | 6 377 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 044.00 | | | -128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 901.00 | | | -57 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934 864.00 | | | 934 864.00 |
DL TOTAL (I) | 848 919.00 | | | 848 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 610.00 | | | 4 716 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 885.00 | | | 199 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | | | 263 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 275.00 | | | 5 239 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 194.00 | | | 6 088 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 228.00 | | | 1 036 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 597.00 | | 5 037 973.00 | 3 980 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 761 981.00 | | 5 256 589.00 | 3 761 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 981.00 | | 5 256 574.00 | 3 761 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 582.00 | | 5 037 973.00 | 3 980 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 279 082.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 279 082.00 | | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
VB T. V. A. | 337 891.00 | 337 891.00 | | 337 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716 610.00 | 513 563.00 | 1 920 983.00 | 4 716 610.00 |
VI Groupe et associés | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 211 705.00 | | | 4 211 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 939.00 | 555 939.00 | | 555 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 275.00 | 1 036 228.00 | 1 920 983.00 | 5 239 275.00 |