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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 818.00 | 182.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 5 391.00 | 14 732.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 4 475.00 | 20 307.00 | 24 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 721.00 | 13 480.00 | 40 241.00 | 53 721.00 |
BT Marchandises | 554 490.00 | | 554 490.00 | 554 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CF Disponibilités | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 889.00 | | 760 889.00 | 760 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 610.00 | 13 480.00 | 801 130.00 | 814 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 746.00 | 18 026.00 | | 70 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 380.00 | 52 720.00 | | 70 380.00 |
DL TOTAL (I) | 146 626.00 | 76 246.00 | | 146 626.00 |
DP Provisions pour risques | 23 768.00 | 2 991.00 | | 23 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 768.00 | 2 991.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742.00 | 69 817.00 | | 40 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 989.00 | 129 132.00 | | 423 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 966.00 | 140 520.00 | | 114 966.00 |
EA Autres dettes | 50 539.00 | 31 385.00 | | 50 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 736.00 | 371 254.00 | | 630 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 130.00 | 450 491.00 | | 801 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 736.00 | 371 254.00 | | 630 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 311.00 | | 24 709.00 | 29 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 53 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 44 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | | 24 709.00 | 20 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 7 710.00 | 133.00 | 5 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 334.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 2 535.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 841.00 | 133.00 | 5 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991.00 | 23 768.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 23 768.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 768.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 989.00 | 423 989.00 | | 423 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VB T. V. A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VI Groupe et associés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 236.00 | 630 236.00 | | 630 236.00 |