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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 42 944.00 | 24 487.00 | 18 456.00 | 42 944.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 513 728.00 | 195 220.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 790.00 | 924 988.00 | 28 802.00 | 953 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 683.00 | 141 572.00 | 21 110.00 | 162 683.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 587.00 | 1 611 180.00 | 277 407.00 | 1 888 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 509.00 | 3 362.00 | 102 147.00 | 105 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BT Marchandises | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 865.00 | | 294 865.00 | 294 865.00 |
BZ Autres créances | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CF Disponibilités | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 787.00 | 3 362.00 | 873 424.00 | 876 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 375.00 | 1 614 542.00 | 1 150 832.00 | 2 765 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 75 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 205 875.00 | 518 355.00 | | 205 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 193.00 | 113 519.00 | | 128 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 821.00 | 44 086.00 | | 37 821.00 |
DL TOTAL (I) | 880 390.00 | 758 462.00 | | 880 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 528.00 | 79 169.00 | | 81 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 528.00 | 85 619.00 | | 81 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 524.00 | 17 492.00 | | 9 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | 34 055.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 119 140.00 | | 62 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 129 253.00 | | 75 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 914.00 | 299 941.00 | | 188 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 832.00 | 1 144 023.00 | | 1 150 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 434.00 | 107 222.00 | 301 656.00 | 194 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 699.00 | | 1 000 699.00 | 1 000 699.00 |
FG Production vendue services | 261 197.00 | 3 162.00 | 264 359.00 | 261 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 331.00 | 110 384.00 | 1 566 715.00 | 1 456 331.00 |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 599.00 | 10 057.00 | | 13 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | 10 057.00 | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 599.00 | 10 022.00 | | 13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 096.00 | | | -46 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 903.00 | 1 607 069.00 | | 1 599 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 710.00 | 1 493 550.00 | | 1 471 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 193.00 | 113 519.00 | | 128 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 873.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 964.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 619.00 | 2 359.00 | 6 450.00 | 85 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 619.00 | 2 359.00 | 6 450.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 865.00 | 294 865.00 | | 294 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 524.00 | 8 150.00 | 1 374.00 | 9 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VP Divers | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 260.00 | 388 260.00 | 1 000.00 | 389 260.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 513.00 | 146 139.00 | 1 374.00 | 147 513.00 |