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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 3 023.00 | 12 642.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 665.00 | 3 023.00 | 40 642.00 | 43 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 617.00 | | 390 617.00 | 390 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 841.00 | | 272 841.00 | 272 841.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 851.00 | 3 023.00 | 878 830.00 | 881 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 233.00 | | | 271 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 057.00 | | | 340 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 327.00 | | | 380 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 769.00 | | | 474 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 200.00 | | | 681 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 272 842.00 | 272 842.00 | | 272 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827.00 | 29 639.00 | 103 188.00 | 132 827.00 |
VI Groupe et associés | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 833.00 | 310 833.00 | | 310 833.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 388.00 | 681 201.00 | 103 188.00 | 784 388.00 |