| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 256.00 | 128.00 | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 1 595.00 | 3 959.00 | 5 554.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 223.00 | 1 850.00 | 4 372.00 | 6 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
110 Total général Actif | 26 049.00 | 1 850.00 | 24 198.00 | 26 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 778.00 | 76 222.00 | | 130 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 949.00 | 1 040.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 727.00 | 78 262.00 | | 131 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 736.00 | 24 498.00 | | 35 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 495.00 | -2 118.00 | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 69 760.00 | 49 915.00 | | 69 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 157.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 922.00 | 13 161.00 | | 11 922.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 1 758.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 704.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 437.00 | 88 080.00 | | 117 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 290.00 | -9 818.00 | | 14 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 011.00 | 20.00 | | 10 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 720.00 | 162.00 | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 917.00 | | | 9 917.00 |