| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 296.00 | | 369 296.00 | 369 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | -1 000.00 | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685.00 | 24 000.00 | | 3 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 387.00 | | | 298 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 35 000.00 | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 611.00 | 35 000.00 | | 365 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 296.00 | 59 000.00 | | 369 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 314.00 | 1 000.00 | | 20 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | -1 000.00 | | -20 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 349 600.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 349 600.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 387.00 | 25 109.00 | 129 026.00 | 298 387.00 |
VI Groupe et associés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 611.00 | 92 332.00 | 129 026.00 | 365 611.00 |