| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 729.00 | 791 177.00 | 475 552.00 | 1 266 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 187.00 | 844 888.00 | 461 298.00 | 1 306 187.00 |
AX Avances et acomptes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 869.00 | 1 640 945.00 | 1 114 924.00 | 2 755 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 887.00 | 5 493.00 | 2 703 393.00 | 2 708 887.00 |
BZ Autres créances | 414 936.00 | | 414 936.00 | 414 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 425 838.00 | | 425 838.00 | 425 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 845.00 | 5 493.00 | 4 128 352.00 | 4 133 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 714.00 | 1 646 439.00 | 5 243 276.00 | 6 889 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 305.00 | 330 305.00 | | 330 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 377.00 | 264 368.00 | | 257 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | 26 040.00 | | 33 031.00 |
DG Autres réserves | 261 501.00 | 185 210.00 | | 261 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 641.00 | 531 572.00 | | 627 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 855.00 | 1 337 496.00 | | 1 509 855.00 |
DP Provisions pour risques | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 642.00 | 367 789.00 | | 240 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 074.00 | 395 221.00 | | 268 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 183.00 | 407 015.00 | | 668 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 810.00 | 57 697.00 | | 360 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 821.00 | 13 771.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 493.00 | 1 879 933.00 | | 1 624 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 040.00 | 877 048.00 | | 797 040.00 |
EA Autres dettes | | 3 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 465 347.00 | 3 238 883.00 | | 3 465 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 276.00 | 4 971 599.00 | | 5 243 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 309.00 | 2 946 138.00 | | 2 970 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 561.00 | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 835 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 960 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 796 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 350.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 084.00 | 159 882.00 | | 247 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 004.00 | 101 802.00 | | 122 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 080.00 | 58 080.00 | | 125 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 547.00 | 50 166.00 | | 55 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 306.00 | 219 830.00 | | 244 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 133.00 | 8 864 448.00 | | 10 138 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 492.00 | 8 332 876.00 | | 9 510 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 641.00 | 531 572.00 | | 627 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 979.00 | | 761 399.00 | 2 224 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 509.00 | 2 755 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 509.00 | 2 575 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 089.00 | | 760 484.00 | 2 045 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | 915.00 | 24 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 371.00 | 266 150.00 | 122 576.00 | 1 497 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 491.00 | 266 150.00 | 122 576.00 | 1 492 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 221.00 | | 127 147.00 | 395 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 221.00 | | 127 147.00 | 395 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 493.00 | 1 624 493.00 | | 1 624 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 859.00 | 360 859.00 | | 360 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 887.00 | 2 708 887.00 | | 2 708 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 723.00 | 187 507.00 | 480 216.00 | 667 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
VP Divers | 414 936.00 | 414 936.00 | | 414 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 991.00 | 796 991.00 | | 796 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 024.00 | 3 139 261.00 | 25 763.00 | 3 165 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 525.00 | 2 970 309.00 | 480 216.00 | 3 450 525.00 |