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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 856.00 | 2 555.00 | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 436 252.00 | 365 877.00 | 70 375.00 | 436 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 721.00 | 1 230 953.00 | 80 767.00 | 1 311 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 183.00 | 341 978.00 | 106 205.00 | 448 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 155.00 | 1 939 664.00 | 1 077 491.00 | 3 017 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 786.00 | | 269 786.00 | 269 786.00 |
BZ Autres créances | 628 295.00 | | 628 295.00 | 628 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CF Disponibilités | 325 562.00 | | 325 562.00 | 325 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 112.00 | | 1 464 112.00 | 1 464 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 267.00 | 1 939 664.00 | 2 541 603.00 | 4 481 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 717 339.00 | | 717 339.00 | 717 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 896 534.00 | 1 938 626.00 | | 1 896 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 489.00 | -42 091.00 | | 118 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 023 408.00 | 1 922 900.00 | | 2 023 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 178 349.00 | | 96 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 996.00 | 313 760.00 | | 228 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 195.00 | 492 110.00 | | 424 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 603.00 | 2 509 010.00 | | 2 541 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 195.00 | 492 110.00 | | 424 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 807.00 | | 61 981.00 | 2 974 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 632.00 | 3 017 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 103 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 2 196 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | 3 411.00 | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 418.00 | | 58 570.00 | 2 153 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 589.00 | | | 717 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 787.00 | 140 069.00 | 19 632.00 | 1 791 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 856.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 987.00 | 139 213.00 | 15 832.00 | 1 787 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 269 786.00 | 269 786.00 | | 269 786.00 |
VB T. V. A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VC Groupe et associés | 595 436.00 | 595 436.00 | | 595 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 982.00 | 953 982.00 | | 953 982.00 |
VW T.V.A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 195.00 | 424 195.00 | | 424 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 9 566.00 | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 7 492.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 253 362.00 | 315 976.00 | | 253 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 645.00 | 137 988.00 | | 133 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 86 283.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 778.00 | 10 786.00 | | 9 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | 3 174.00 | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 002.00 | 12 740.00 | | 12 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 933.00 | 229 738.00 | | 241 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 660.00 | 112 320.00 | | 118 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 993.00 | 472 241.00 | | 402 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |