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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
AH Fonds commercial | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
AN Terrains | 472 950.00 | | 472 950.00 | 472 950.00 |
AP Constructions | 9 422 519.00 | 6 183 272.00 | 3 239 247.00 | 9 422 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 624.00 | 2 314 620.00 | 180 004.00 | 2 494 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 320.00 | 2 049 220.00 | 115 100.00 | 2 164 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 215.00 | | 1 675 215.00 | 1 675 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913 443.00 | 10 616 317.00 | 9 297 126.00 | 19 913 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BZ Autres créances | 13 100 710.00 | 990 488.00 | 12 110 222.00 | 13 100 710.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 325 593.00 | 990 488.00 | 12 335 105.00 | 13 325 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 239 037.00 | 11 606 805.00 | 21 632 231.00 | 33 239 037.00 |
CU Autres participations | 3 297 847.00 | | 3 297 847.00 | 3 297 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 368 797.00 | 7 716 938.00 | | 7 368 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 510.00 | 1 351 859.00 | | 929 510.00 |
DK Provisions réglementées | 517 067.00 | 602 615.00 | | 517 067.00 |
DL TOTAL (I) | 12 115 374.00 | 12 971 413.00 | | 12 115 374.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 022.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 022.00 | | |
DP Provisions pour risques | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 243.00 | 474 877.00 | | 841 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 243.00 | 1 269 877.00 | | 1 636 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333 056.00 | 8 063 771.00 | | 7 333 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | 4 617.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 250.00 | 219 592.00 | | 315 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 91 365.00 | | 98 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 388.00 | 20 952.00 | | 29 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 615.00 | 8 400 297.00 | | 7 880 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 632 231.00 | 22 648 608.00 | | 21 632 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 569.00 | 1 206 036.00 | | 1 516 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001 335.00 | 3 001 335.00 | | 3 001 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 452.00 | | 3 003 452.00 | 3 003 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 452.00 | | 3 003 452.00 | 3 003 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 81 578.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 739.00 | 90 482.00 | | 88 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 473.00 | 584 114.00 | | 93 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 333.00 | 86 000.00 | | 185 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 650.00 | 486 138.00 | | 441 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 983.00 | 761 684.00 | | 626 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 510.00 | -177 569.00 | | -533 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 072.00 | 598 708.00 | | 512 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 532.00 | 3 880 496.00 | | 3 602 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 023.00 | 2 528 637.00 | | 2 673 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 510.00 | 1 351 859.00 | | 929 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 818 009.00 | | 97 669.00 | 19 818 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 5 070 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 19 913 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 631 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534 413.00 | | 97 307.00 | 14 534 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072 477.00 | | 362.00 | 5 072 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 249 855.00 | 366 462.00 | | 10 249 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180 650.00 | 366 462.00 | | 10 180 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 615.00 | 3 190.00 | 88 739.00 | 602 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 877.00 | 571 243.00 | 204 877.00 | 1 269 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 247.00 | 18 241.00 | | 972 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 247.00 | 18 241.00 | | 972 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 739.00 | 592 674.00 | 293 616.00 | 2 844 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 024.00 | 204 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 650.00 | 88 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 250.00 | 315 250.00 | | 315 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
UX Autres créances clients | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VB T. V. A. | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VC Groupe et associés | 12 803 401.00 | 12 803 401.00 | | 12 803 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 335.00 | | 3 001 335.00 | 3 001 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 331 721.00 | 969 010.00 | 2 037 302.00 | 4 331 721.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 355.00 | | | 930 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 888.00 | 245 888.00 | | 245 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 312 997.00 | 13 215 455.00 | 97 542.00 | 13 312 997.00 |
VW T.V.A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 615.00 | 1 516 569.00 | 5 038 637.00 | 7 880 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |