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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 141.00 | 70 146.00 | 16 995.00 | 87 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 884.00 | 264 313.00 | 86 571.00 | 350 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 412.00 | 334 459.00 | 2 725 953.00 | 3 060 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 843.00 | 172 402.00 | 1 588 441.00 | 1 760 843.00 |
BZ Autres créances | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CF Disponibilités | 932 888.00 | | 932 888.00 | 932 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 452.00 | 172 402.00 | 2 764 050.00 | 2 936 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 864.00 | 506 861.00 | 5 490 003.00 | 5 996 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
CU Autres participations | 365 649.00 | | 365 649.00 | 365 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 572 276.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 9 375.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 439.00 | 546 542.00 | | 530 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 992.00 | 3 399 392.00 | | 3 373 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 759.00 | 40 139.00 | | 26 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 759.00 | 40 139.00 | | 26 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 591.00 | 519 971.00 | | 425 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 219.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 128 400.00 | | 111 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 965.00 | 752 127.00 | | 740 965.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | 2 810.00 | | 20 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 463.00 | 745 362.00 | | 789 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 252.00 | 2 148 890.00 | | 2 089 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 003.00 | 5 588 421.00 | | 5 490 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 098.00 | 1 723 635.00 | | 1 755 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 492.00 | | 38 804.00 | 3 051 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 884.00 | 3 060 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 861.00 | 2 286 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 353 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 001.00 | | 21 934.00 | 2 283 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 538.00 | | 16 870.00 | 347 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 954.00 | | | 420 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 036.00 | 48 307.00 | 29 884.00 | 316 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 067.00 | 4 939.00 | 18 861.00 | 84 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 969.00 | 43 368.00 | 11 023.00 | 231 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 139.00 | | 13 380.00 | 40 139.00 |
6T Sur comptes clients | 186 611.00 | 56 551.00 | 70 760.00 | 186 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 611.00 | 56 551.00 | 70 760.00 | 186 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 750.00 | 56 551.00 | 84 140.00 | 226 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 551.00 | 70 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 463.00 | 789 463.00 | | 789 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 843.00 | 1 517 373.00 | 243 470.00 | 1 760 843.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VC Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 254.00 | 91 101.00 | 233 100.00 | 425 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 890.00 | 1 700 640.00 | 297 250.00 | 1 997 890.00 |
VW T.V.A. | 338 124.00 | 338 124.00 | | 338 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 252.00 | 1 755 098.00 | 233 100.00 | 2 089 252.00 |