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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AN Terrains | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 299 308.00 | 98 215.00 | 201 093.00 | 299 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 948.00 | 163 020.00 | 104 928.00 | 267 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 694.00 | 40 242.00 | 8 452.00 | 48 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 690.00 | 306 048.00 | 411 642.00 | 717 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 744.00 | | 295 744.00 | 295 744.00 |
BT Marchandises | 401 848.00 | | 401 848.00 | 401 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 794.00 | 88 511.00 | 873 284.00 | 961 794.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 618.00 | | 244 618.00 | 244 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 814.00 | 88 511.00 | 1 849 303.00 | 1 937 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 537.00 | 394 558.00 | 2 260 978.00 | 2 655 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 627 004.00 | 517 036.00 | | 627 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 591.00 | 229 967.00 | | 326 591.00 |
DL TOTAL (I) | 995 108.00 | 788 518.00 | | 995 108.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | 3 676.00 | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | 3 676.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 717.00 | 259 346.00 | | 492 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 2 026.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 287.00 | 728 811.00 | | 518 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 922.00 | 245 542.00 | | 218 922.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | 9 347.00 | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 837.00 | 1 246 409.00 | | 1 265 837.00 |
ED (V) | | 6 010.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 978.00 | 2 044 612.00 | | 2 260 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 977.00 | 1 024 718.00 | | 1 013 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | 942.00 | | 7 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 100.00 | 157 016.00 | 3 083 116.00 | 2 926 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 327.00 | 177 580.00 | 1 198 907.00 | 1 021 327.00 |
FG Production vendue services | 153 263.00 | 19 897.00 | 173 160.00 | 153 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 690.00 | 354 493.00 | 4 455 183.00 | 4 100 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 662.00 | 16 324.00 | | 19 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 435.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 004.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 24 456.00 | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 24 456.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -21 452.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 543.00 | 73 459.00 | | 94 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 012.00 | 4 363 881.00 | | 4 506 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 421.00 | 4 133 913.00 | | 4 179 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 591.00 | 229 967.00 | | 326 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | 7 162.00 | | 9 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 965.00 | 64 036.00 | | 63 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 923.00 | | 133 820.00 | 590 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 717 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 712 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 131.00 | | 133 820.00 | 586 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 236.00 | 52 865.00 | 7 053.00 | 260 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 666.00 | 52 865.00 | 7 053.00 | 255 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 676.00 | 33.00 | 3 676.00 | 3 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 754.00 | 82 526.00 | 770.00 | 6 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 254.00 | 82 526.00 | 16 270.00 | 22 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 930.00 | 82 559.00 | 19 946.00 | 25 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 526.00 | 16 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 3 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 287.00 | 518 287.00 | | 518 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 869 209.00 | 869 209.00 | | 869 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 787.00 | 232 928.00 | 168 582.00 | 484 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 788.00 | 1 132 202.00 | 92 586.00 | 1 224 788.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 837.00 | 1 013 977.00 | 168 582.00 | 1 265 837.00 |