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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 202.00 | 229.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 67 566.00 | 7 721.00 | 59 846.00 | 67 566.00 |
AP Constructions | 334 551.00 | 28 449.00 | 306 102.00 | 334 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 340.00 | 720 486.00 | 118 854.00 | 839 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 8 713.00 | 5 827.00 | 14 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 096.00 | 768 571.00 | 497 525.00 | 1 266 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BN En cours de production de biens | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 956.00 | 1 072.00 | 583 884.00 | 584 956.00 |
BZ Autres créances | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
CF Disponibilités | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 366.00 | 1 072.00 | 2 190 294.00 | 2 191 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 462.00 | 769 643.00 | 2 687 819.00 | 3 457 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 913.00 | 1 063 666.00 | | 1 071 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 246.00 | 8 248.00 | | 294 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 410 159.00 | 1 156 712.00 | | 1 410 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 277.00 | 526 240.00 | | 341 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 013.00 | 330 059.00 | | 279 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 125 594.00 | | 106 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 054.00 | 196 405.00 | | 261 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 15 631.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 287 572.00 | 244 487.00 | | 287 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 660.00 | 1 528 321.00 | | 1 277 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 819.00 | 2 685 033.00 | | 2 687 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | | 40 799.00 | 56 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 054.00 | 261 054.00 | | 261 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 572.00 | 287 572.00 | | 287 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 277.00 | 55 546.00 | 173 872.00 | 341 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 159.00 | 708 159.00 | | 708 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 827.00 | 708 159.00 | 6 668.00 | 714 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 660.00 | 991 929.00 | 173 872.00 | 1 277 660.00 |