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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 444.00 | 16 951.00 | 1 493.00 | 18 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 23 992.00 | 3 426.00 | 27 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 567.00 | 49 033.00 | 6 534.00 | 55 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BP En cours de production de services | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 918.00 | 451.00 | 190 467.00 | 190 918.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 070.00 | 451.00 | 327 618.00 | 328 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 637.00 | 49 485.00 | 334 152.00 | 383 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 183 928.00 | 147 463.00 | | 183 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | 45 964.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 224 651.00 | 226 966.00 | | 224 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 3 657.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 145.00 | 68 510.00 | | 63 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 61 247.00 | | 44 832.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 501.00 | 133 515.00 | | 109 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 152.00 | 360 481.00 | | 334 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 133.00 | 133 515.00 | | 108 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 803.00 | | 565 803.00 | 565 803.00 |
FM Production stockée | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | 368.00 | | 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 972.00 | 11 982.00 | | 16 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 5 000.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 5 000.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 6 562.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 454.00 | 714 986.00 | | 571 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 270.00 | 669 022.00 | | 564 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | 45 964.00 | | 7 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | 1 158.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 55 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 35 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 403.00 | 3 776.00 | 4 145.00 | 49 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 1 188.00 | 2 061.00 | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 2 588.00 | 2 084.00 | 31 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | 1 800.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | 1 800.00 | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | 1 800.00 | 2 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 189 845.00 | 189 845.00 | | 189 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 133.00 | 227 133.00 | | 227 133.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 501.00 | 108 133.00 | 1 368.00 | 109 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 3 336.00 | | 6 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 4 997.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 47 475.00 | 55 428.00 | | 47 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 663.00 | 12 450.00 | | 18 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 013.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 813.00 | 4 916.00 | | 6 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 827.00 | 5 935.00 | | 6 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 645.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 3 981.00 | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 597.00 | 55 874.00 | | 63 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 140.00 | 72 464.00 | | 50 140.00 |
ZE Dividendes | | 9 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 970.00 | 83 726.00 | | 84 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |