| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 853.00 | 69.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 395 482.00 | 367 380.00 | 28 102.00 | 395 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 521.00 | 45 062.00 | 16 459.00 | 61 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 334.00 | 455 800.00 | 420 534.00 | 876 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 780.00 | 880 095.00 | 497 685.00 | 1 377 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 755 685.00 | | 755 685.00 | 755 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 309.00 | | 1 087 309.00 | 1 087 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 089.00 | 880 095.00 | 1 584 995.00 | 2 465 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 706 154.00 | 660 220.00 | | 706 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 45 935.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 740 936.00 | 731 454.00 | | 740 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 930.00 | 474 047.00 | | 408 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 454.00 | 12 805.00 | | 87 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 509.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 352 023.00 | | 220 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 970.00 | 123 384.00 | | 113 970.00 |
EA Autres dettes | 13 444.00 | 1 610.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 059.00 | 964 378.00 | | 844 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 995.00 | 1 695 832.00 | | 1 584 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 316.00 | 726 952.00 | | 639 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 493.00 | 163 684.00 | | 122 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 892.00 | | 5 888.00 | 1 371 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 501.00 | | 5 836.00 | 1 327 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 469.00 | | 53.00 | 32 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 783.00 | 85 312.00 | | 794 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 573.00 | 280.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 210.00 | 85 032.00 | | 783 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 221 610.00 | 221 610.00 | | 221 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 048.00 | 81 306.00 | 204 743.00 | 286 048.00 |
VI Groupe et associés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 519.00 | 328 658.00 | 23 861.00 | 352 519.00 |
VW T.V.A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 799.00 | 639 056.00 | 204 743.00 | 843 799.00 |