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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 233 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 900.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 244 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 927 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 561 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 198 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 260 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 588 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 129 076.00 | 1 029 753.00 | | 1 129 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 534.00 | 99 324.00 | | 68 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 010.00 | 1 155 476.00 | | 1 224 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 614.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737 836.00 | 21 282.00 | | 1 737 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 1 744 471.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 913.00 | 188 625.00 | | 163 913.00 |
EA Autres dettes | 255 891.00 | 6 605.00 | | 255 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 259.00 | 1 961 598.00 | | 2 364 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 269.00 | 3 117 074.00 | | 3 588 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 325 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 325 171.00 | |
FM Production stockée | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 16 258.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | -16 258.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 11 689.00 | | 24 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 751.00 | 5 597 760.00 | | 6 348 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 218.00 | 5 498 437.00 | | 6 280 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 534.00 | 99 324.00 | | 68 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 868.00 | | 290 738.00 | 569 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 914.00 | 796 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 914.00 | 796 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 463.00 | | 290 738.00 | 569 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 020.00 | 50 582.00 | 51 781.00 | 470 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 615.00 | 50 582.00 | 51 781.00 | 469 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825.00 | 10 170.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | 10 170.00 | 825.00 | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 10 170.00 | 825.00 | 3 277.00 |
UG ‐ Financières | | 10 170.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 756.00 | 1 745 756.00 | | 1 745 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 891.00 | 255 891.00 | | 255 891.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 926 773.00 | 1 926 773.00 | | 1 926 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VC Groupe et associés | 420 745.00 | 420 745.00 | | 420 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 217.00 | 42 543.00 | 155 674.00 | 198 217.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 116.00 | 2 496 116.00 | | 2 496 116.00 |
VW T.V.A. | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 259.00 | 2 208 585.00 | 155 674.00 | 2 364 259.00 |