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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 706.00 | 32 559.00 | 147.00 | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 590.00 | 97 893.00 | 8 697.00 | 106 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 791.00 | 133 346.00 | 27 446.00 | 160 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 444.00 | 263 797.00 | 62 647.00 | 326 444.00 |
BT Marchandises | 489 645.00 | 86 436.00 | 403 209.00 | 489 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 608.00 | 14 536.00 | 760 072.00 | 774 608.00 |
BZ Autres créances | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 029 449.00 | | 1 029 449.00 | 1 029 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 750.00 | 100 972.00 | 2 347 779.00 | 2 448 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 194.00 | 364 769.00 | 2 410 425.00 | 2 775 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 235.00 | 601 732.00 | | 448 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 601.00 | 60 459.00 | | 341 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 836.00 | 1 672 192.00 | | 1 799 836.00 |
DP Provisions pour risques | 351 382.00 | 486 762.00 | | 351 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 382.00 | 486 762.00 | | 351 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 412.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 239 699.00 | | 96 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 504.00 | 249 190.00 | | 115 504.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 207.00 | 493 621.00 | | 259 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 425.00 | 2 652 575.00 | | 2 410 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 658.00 | 298 173.00 | 4 168 831.00 | 3 870 658.00 |
FG Production vendue services | 224 344.00 | 15 540.00 | 239 884.00 | 224 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 002.00 | 313 713.00 | 4 408 715.00 | 4 095 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 417.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 880.00 | 460.00 | | 164 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 12 275.00 | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 557.00 | 314.00 | | 29 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 334.00 | 499 351.00 | | 36 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 546.00 | -498 891.00 | | 128 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | -77 688.00 | | 45 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 883.00 | 5 645 991.00 | | 4 707 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 239.00 | 5 799 489.00 | | 4 580 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 645.00 | -153 497.00 | | 127 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 132.00 | | 27 349.00 | 334 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 037.00 | 326 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 037.00 | 267 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 070.00 | | 14 349.00 | 288 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 000.00 | 13 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 969.00 | 16 308.00 | 5 480.00 | 252 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 208.00 | 346.00 | | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 761.00 | 15 962.00 | 5 480.00 | 220 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 762.00 | | 135 380.00 | 486 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 083.00 | 86 436.00 | 81 083.00 | 81 083.00 |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | 7 371.00 | 12 611.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 858.00 | 93 807.00 | 93 694.00 | 100 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 620.00 | 93 807.00 | 229 074.00 | 587 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 807.00 | 93 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
UX Autres créances clients | 755 824.00 | 755 824.00 | | 755 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 913.00 | 907 156.00 | 22 757.00 | 929 913.00 |
VW T.V.A. | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 207.00 | 259 207.00 | | 259 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |