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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 566.00 | 3 680.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 6 189.00 | 15 936.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 84 369.00 | 26 214.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 557.00 | 111 927.00 | 16 630.00 | 128 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 187.00 | 161 518.00 | 4 668.00 | 166 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 625.00 | 365 571.00 | 91 053.00 | 456 625.00 |
BT Marchandises | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 290.00 | 17 963.00 | 251 327.00 | 269 290.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 273.00 | 17 963.00 | 408 310.00 | 426 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 898.00 | 383 535.00 | 499 363.00 | 882 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -18 830.00 | -15 729.00 | | -18 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 127.00 | 415.00 | | -11 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 928.00 | 7 392.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 27 807.00 | 44 914.00 | | 27 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 214.00 | 166 301.00 | | 208 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 506.00 | 69 723.00 | | 50 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 229.00 | 210 903.00 | | 175 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 85 627.00 | | 37 604.00 |
EA Autres dettes | | -3 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 555.00 | 529 140.00 | | 471 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 363.00 | 574 054.00 | | 499 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 395 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 21.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 232.00 | 1 232.00 | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 1 253.00 | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 239.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 239.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | 1 014.00 | | 11 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 297.00 | 654 275.00 | | 699 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 424.00 | 653 948.00 | | 710 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 127.00 | 326.00 | | -11 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 611.00 | | 13.00 | 456 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 454.00 | | | 427 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 13.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 536.00 | 22 035.00 | | 343 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 969.00 | 22 035.00 | | 341 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 269 290.00 | 269 290.00 | | 269 290.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 214.00 | 100 842.00 | 107 372.00 | 208 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 274.00 | 286 217.00 | 1 056.00 | 287 274.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 555.00 | 313 677.00 | 157 878.00 | 471 555.00 |