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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 11 681.00 | 18 331.00 | 30 012.00 |
AN Terrains | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
AP Constructions | 3 009 410.00 | 2 852 017.00 | 157 393.00 | 3 009 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 559.00 | 6 414.00 | 6 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 110 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 577.00 | 3 113 593.00 | 5 000 985.00 | 8 114 577.00 |
BZ Autres créances | 465 129.00 | 135 000.00 | 330 129.00 | 465 129.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 530.00 | 135 000.00 | 349 530.00 | 484 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 108.00 | 3 248 593.00 | 5 350 515.00 | 8 599 108.00 |
CU Autres participations | 4 576 411.00 | 139 335.00 | 4 437 076.00 | 4 576 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 966.00 | | | 738 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 506.00 | | | 702 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 814.00 | | | 1 148 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 019.00 | | | 3 209 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 066.00 | | | 1 447 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 496.00 | | | 2 141 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 515.00 | | | 5 350 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 496.00 | | | 1 192 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 530.00 | | 1 211 530.00 | 1 211 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 530.00 | | 1 211 530.00 | 1 211 530.00 |
FQ Autres produits | | | 10 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 714.00 | | | 1 366 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 105.00 | | | 1 116 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 079.00 | | 25 498.00 | 8 089 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 114 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | 18 525.00 | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 636.00 | | 6 973.00 | 3 296 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 957.00 | | | 4 780 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 844.00 | 45 413.00 | | 2 818 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 5 438.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 601.00 | 39 975.00 | | 2 812 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 124.00 | 497 124.00 | 949 000.00 | 1 446 124.00 |
VI Groupe et associés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 418.00 | 320 418.00 | | 320 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 129.00 | 465 129.00 | 200 000.00 | 665 129.00 |
VW T.V.A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 496.00 | 1 192 496.00 | 949 000.00 | 2 141 496.00 |