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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 933.00 | 22 963.00 | 17 970.00 | 40 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 624.00 | 457 571.00 | 390 054.00 | 847 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 236.00 | | 569 236.00 | 569 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 769.00 | 494 820.00 | 1 654 949.00 | 2 149 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BZ Autres créances | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 280.00 | | 261 280.00 | 261 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 734.00 | | 584 734.00 | 584 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 503.00 | 494 820.00 | 2 239 683.00 | 2 734 503.00 |
CU Autres participations | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 695 560.00 | 571 994.00 | | 695 560.00 |
DH Report à nouveau | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 932.00 | 177 567.00 | | 80 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 889.00 | 1 152 957.00 | | 1 179 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 791.00 | 333 926.00 | | 545 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 701.00 | 73 152.00 | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 741.00 | 112 047.00 | | 267 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 577.00 | 206 325.00 | | 194 577.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 9 486.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 794.00 | 734 936.00 | | 1 059 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 683.00 | 1 887 893.00 | | 2 239 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 954.00 | | 2 414 954.00 | 2 414 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 954.00 | | 2 414 954.00 | 2 414 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 2 071.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 920.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 2 991.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 943.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 177.00 | 8 269.00 | | 24 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 530.00 | 10 213.00 | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 293.00 | -7 221.00 | | -22 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 065.00 | -658.00 | | -37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 996.00 | 2 598 608.00 | | 2 516 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 064.00 | 2 421 042.00 | | 2 436 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 932.00 | 177 567.00 | | 80 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 330.00 | | 495 800.00 | 1 770 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 361.00 | 2 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 361.00 | 888 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 406.00 | | 245 512.00 | 759 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 790.00 | | 250 287.00 | 529 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 432.00 | 155 572.00 | 92 184.00 | 431 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 145.00 | 155 572.00 | 92 184.00 | 417 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 741.00 | 267 741.00 | | 267 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 236.00 | 569 236.00 | | 569 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VC Groupe et associés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 540.00 | 231 151.00 | 314 389.00 | 545 540.00 |
VI Groupe et associés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 743.00 | 892 690.00 | 11 053.00 | 903 743.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 794.00 | 745 404.00 | 314 389.00 | 1 059 794.00 |