| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 049.00 | 473 571.00 | 97 478.00 | 571 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 735.00 | 174 732.00 | 22 002.00 | 196 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 573.00 | 655 092.00 | 119 480.00 | 774 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
BN En cours de production de biens | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 985.00 | 60 364.00 | 133 621.00 | 193 985.00 |
BZ Autres créances | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CF Disponibilités | 188 651.00 | | 188 651.00 | 188 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 476.00 | 60 364.00 | 998 112.00 | 1 058 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 049.00 | 715 456.00 | 1 117 593.00 | 1 833 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 534 744.00 | | | 534 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 848.00 | | | 582 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 593.00 | | | 1 117 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 340.00 | | | 533 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470 856.00 | | 2 470 856.00 | 2 470 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 856.00 | | 2 470 856.00 | 2 470 856.00 |
FM Production stockée | | | 28 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 107.00 | | | -42 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 112.00 | | | 2 510 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 529.00 | | | 2 461 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 758.00 | | 74 753.00 | 744 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 937.00 | 774 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 937.00 | 767 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 970.00 | | 74 753.00 | 737 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 874.00 | 37 155.00 | 44 938.00 | 662 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 086.00 | 37 155.00 | 44 937.00 | 656 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 193 986.00 | 121 849.00 | 72 137.00 | 193 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 539.00 | 27 031.00 | 49 508.00 | 76 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VP Divers | 334 245.00 | 334 245.00 | | 334 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 469.00 | 486 332.00 | 72 137.00 | 558 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 849.00 | 533 341.00 | 49 508.00 | 582 849.00 |