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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 936.00 | 373 219.00 | 64 717.00 | 437 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 272.00 | 387 809.00 | 75 463.00 | 463 272.00 |
BT Marchandises | 255 516.00 | | 255 516.00 | 255 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BZ Autres créances | 1 156 049.00 | | 1 156 049.00 | 1 156 049.00 |
CF Disponibilités | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 483.00 | | 1 602 483.00 | 1 602 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 755.00 | 387 809.00 | 1 677 946.00 | 2 065 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
DH Report à nouveau | -709 727.00 | -813 656.00 | | -709 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 346.00 | 103 928.00 | | 434 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 080.00 | 25 440.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 128 801.00 | -299 185.00 | | 128 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 549.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 042.00 | 269 430.00 | | 146 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 458.00 | 1 047 868.00 | | 806 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 801.00 | 351 261.00 | | 566 801.00 |
EA Autres dettes | 29 145.00 | 26 943.00 | | 29 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 145.00 | 1 720 050.00 | | 1 549 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 946.00 | 1 420 865.00 | | 1 677 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 103.00 | 1 450 620.00 | | 1 403 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 872.00 | | 1 604 872.00 | 1 604 872.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 472.00 | | 1 607 472.00 | 1 607 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 760.00 | 12 720.00 | | 903 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 760.00 | 123 880.00 | | 903 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 201.00 | 22 677.00 | | 347 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 322.00 | 22 677.00 | | 473 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 438.00 | 101 203.00 | | 430 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 232.00 | 3 101 075.00 | | 2 511 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 886.00 | 2 997 146.00 | | 2 076 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 346.00 | 103 928.00 | | 434 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 442.00 | | 23 817.00 | 1 964 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 987.00 | 463 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524 987.00 | 437 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 106.00 | | 23 817.00 | 1 939 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 209.00 | 41 466.00 | 1 398 867.00 | 1 745 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 619.00 | 41 466.00 | 1 398 867.00 | 1 730 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 458.00 | 806 458.00 | | 806 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
VB T. V. A. | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 908.00 | 773 458.00 | 285 450.00 | 1 058 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 977.00 | 1 010 781.00 | 296 196.00 | 1 306 977.00 |
VW T.V.A. | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 145.00 | 1 403 103.00 | 146 042.00 | 1 549 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
ST Autres comptes | 412 265.00 | | | 412 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
YT Sous‐traitance | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 684.00 | | | 568 684.00 |