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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 510.00 | 132 596.00 | 128 914.00 | 261 510.00 |
AP Constructions | 40 511.00 | 26 000.00 | 14 512.00 | 40 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 372.00 | 224 251.00 | 124 121.00 | 348 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 350.00 | 264 453.00 | 115 898.00 | 380 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 210.00 | 651 294.00 | 792 916.00 | 1 444 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BZ Autres créances | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 194.00 | | 783 194.00 | 783 194.00 |
CF Disponibilités | 527 453.00 | | 527 453.00 | 527 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 381.00 | | 1 636 381.00 | 1 636 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 591.00 | 651 294.00 | 2 429 297.00 | 3 080 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 605 551.00 | 1 625 796.00 | | 1 605 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 761.00 | 129 755.00 | | 484 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 697.00 | 1 763 936.00 | | 2 098 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 623.00 | 159 064.00 | | 138 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 1 542.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | 16 574.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 91 400.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 255.00 | 85 960.00 | | 149 255.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 9 670.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 600.00 | 364 211.00 | | 330 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 297.00 | 2 128 147.00 | | 2 429 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 927.00 | 209 013.00 | | 204 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 086.00 | | 1 401 086.00 | 1 401 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 086.00 | | 1 401 086.00 | 1 401 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 5 072.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 717.00 | 21 643.00 | | 148 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 439.00 | 35 516.00 | | 149 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 765.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 669.00 | 3 036.00 | | 131 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 725.00 | 3 801.00 | | 133 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 714.00 | 31 714.00 | | 15 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 316.00 | 26 195.00 | | 92 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 016.00 | 1 299 362.00 | | 1 926 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 255.00 | 1 169 607.00 | | 1 441 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 761.00 | 129 755.00 | | 484 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 671.00 | | 202 745.00 | 1 455 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 706.00 | 171 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 206.00 | 1 444 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 500.00 | 769 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 635.00 | | 151 099.00 | 736 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 648.00 | | 51 646.00 | 215 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 713.00 | 65 119.00 | 82 537.00 | 668 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 157.00 | 17 434.00 | | 119 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 556.00 | 47 685.00 | 82 537.00 | 549 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 623.00 | 16 819.00 | 72 957.00 | 138 623.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 731.00 | 204 927.00 | 72 957.00 | 326 731.00 |