| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 645.00 | 182 362.00 | 6 283.00 | 188 645.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 41 881.00 | 1 292.00 | 43 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 30 588.00 | 8 847.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 576.00 | 291 041.00 | 86 535.00 | 377 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 949.00 | 545 872.00 | 118 077.00 | 663 949.00 |
BT Marchandises | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 500.00 | | 4 081 500.00 | 4 081 500.00 |
BZ Autres créances | 625 637.00 | | 625 637.00 | 625 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 2 965 628.00 | | 2 965 628.00 | 2 965 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 899.00 | | 7 836 899.00 | 7 836 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 848.00 | 545 872.00 | 7 954 976.00 | 8 500 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 649.00 | 416 821.00 | | 92 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 198.00 | -324 172.00 | | 211 198.00 |
DL TOTAL (I) | 468 848.00 | 257 649.00 | | 468 848.00 |
DP Provisions pour risques | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 128.00 | 4 932 809.00 | | 6 508 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 474.00 | 795 407.00 | | 930 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 31 671.00 | 137.00 | | 31 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 476 692.00 | 5 728 354.00 | | 7 476 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 976.00 | 5 986 003.00 | | 7 954 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 692.00 | 5 728 354.00 | | 7 476 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 510 023.00 | 338 403.00 | 9 848 426.00 | 9 510 023.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 459 828.00 | 2 563.00 | 1 462 391.00 | 1 459 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 006.00 | 340 966.00 | 11 310 972.00 | 10 970 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 079.00 | 31 880.00 | | 43 079.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 316 987.00 | 4 502 439.00 | | 6 316 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 431 533.00 | 3 984 482.00 | | 5 431 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 392.00 | 59 327.00 | | 72 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 392.00 | 59 327.00 | | 72 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 392.00 | -47 881.00 | | -72 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 54 024.00 | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 117.00 | 18 228 879.00 | | 17 671 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459 919.00 | 18 553 051.00 | | 17 459 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 198.00 | -324 172.00 | | 211 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 052.00 | | 26 734.00 | 639 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838.00 | | 663 949.00 | 1 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 188 645.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | 465 534.00 | 1 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 807.00 | | 1 837.00 | 186 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 474.00 | | 24 897.00 | 442 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 618.00 | 37 254.00 | | 508 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 574.00 | 7 788.00 | | 174 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 044.00 | 29 465.00 | | 334 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 128.00 | 6 508 128.00 | | 6 508 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 990.00 | 178 990.00 | | 178 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 500.00 | 4 081 500.00 | | 4 081 500.00 |
VB T. V. A. | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 282.00 | 4 809 282.00 | | 4 809 282.00 |
VW T.V.A. | 574 840.00 | 574 840.00 | | 574 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 692.00 | 7 476 692.00 | | 7 476 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 455.00 | 91 617.00 | | 87 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 588.00 | 169 398.00 | | 147 588.00 |
ST Autres comptes | 600 965.00 | 651 482.00 | | 600 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 554.00 | 303 908.00 | | 265 554.00 |
YT Sous‐traitance | 179 553.00 | 277 644.00 | | 179 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 300.00 | 12 285.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 482.00 | 31 635.00 | | 72 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 937.00 | 123 252.00 | | 159 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 445.00 | 2 229 502.00 | | 2 244 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742 394.00 | 802 060.00 | | 1 742 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 960.00 | 1 414 716.00 | | 1 198 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |