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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AP Constructions | 78 276.00 | 15 072.00 | 63 204.00 | 78 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 088.00 | 402 314.00 | 207 774.00 | 610 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 178.00 | 188 464.00 | 61 713.00 | 250 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 612.00 | 613 010.00 | 363 601.00 | 976 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 716.00 | 2 713.00 | 360 003.00 | 362 716.00 |
BZ Autres créances | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CF Disponibilités | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 226.00 | 2 713.00 | 775 513.00 | 778 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 838.00 | 615 723.00 | 1 139 115.00 | 1 754 838.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 843.00 | | | 479 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 665 187.00 | | | 665 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 927.00 | | | 473 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 115.00 | | | 1 139 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 360.00 | | | 262 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 686.00 | | 13 050.00 | 1 045 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 124.00 | 976 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 124.00 | 938 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 617.00 | | 13 050.00 | 1 007 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 384.00 | 65 594.00 | 59 968.00 | 607 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 224.00 | 65 594.00 | 59 968.00 | 600 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 358 496.00 | 358 496.00 | | 358 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 761.00 | 61 194.00 | 196 857.00 | 272 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 494.00 | 447 595.00 | 30 899.00 | 478 494.00 |
VW T.V.A. | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 927.00 | 262 360.00 | 196 857.00 | 473 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
ST Autres comptes | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
YT Sous‐traitance | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 350.00 | | | 588 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |