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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 967.00 | 466.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 23 711.00 | 2 689.00 | 26 400.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 868.00 | 24 678.00 | 3 190.00 | 27 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
060 Stock marchandises | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
072 Créances – Autres | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
084 Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
110 Total général Actif | 116 313.00 | 24 678.00 | 91 635.00 | 116 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 239.00 | | | 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |