| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 154.00 | | 324 154.00 | 324 154.00 |
AP Constructions | 1 732 626.00 | 190 786.00 | 1 541 839.00 | 1 732 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 771.00 | 71 827.00 | 536 945.00 | 608 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 643.00 | 234 288.00 | 848 355.00 | 1 082 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 813.00 | 496 901.00 | 10 049 912.00 | 10 546 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 792.00 | | 2 258 792.00 | 2 258 792.00 |
BZ Autres créances | 927 378.00 | | 927 378.00 | 927 378.00 |
CF Disponibilités | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 919.00 | | 3 282 919.00 | 3 282 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829 731.00 | 496 901.00 | 13 332 830.00 | 13 829 731.00 |
CU Autres participations | 6 795 000.00 | | 6 795 000.00 | 6 795 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 7 779 456.00 | | | 7 779 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 074.00 | | | 908 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 740.00 | | | 426 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 932 270.00 | | | 9 932 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 635.00 | | | 2 750 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 555.00 | | | 568 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 560.00 | | | 3 400 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 830.00 | | | 13 332 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 266.00 | | | 804 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 767.00 | | 2 632 767.00 | 2 632 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 767.00 | | 2 632 767.00 | 2 632 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 714.00 | |
GE Autres charges | | | 37 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 334.00 | | | 459 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 043.00 | | | 2 828 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 969.00 | | | 1 919 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 074.00 | | | 908 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375 706.00 | | 291 861.00 | 10 375 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 6 798 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 755.00 | 10 546 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 755.00 | 3 748 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 088.00 | | 172 861.00 | 3 680 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695 619.00 | | 119 000.00 | 6 695 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 955.00 | 338 714.00 | 66 769.00 | 224 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 955.00 | 338 714.00 | 66 769.00 | 224 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 792.00 | 2 258 792.00 | | 2 258 792.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 856 980.00 | 856 980.00 | | 856 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 635.00 | 154 341.00 | 536 909.00 | 2 750 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 635.00 | 3 188 017.00 | 3 619.00 | 3 191 635.00 |
VW T.V.A. | 318 801.00 | 318 801.00 | | 318 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 560.00 | 804 266.00 | 536 909.00 | 3 400 560.00 |