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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 619.00 | 7 556.00 | 1 063.00 | 8 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BF Prêts | 8 405 137.00 | | 8 405 137.00 | 8 405 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 982.00 | 9 148.00 | 8 922 834.00 | 8 931 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 1 660 492.00 | | 1 660 492.00 | 1 660 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 008.00 | | 2 300 008.00 | 2 300 008.00 |
CF Disponibilités | 641 510.00 | | 641 510.00 | 641 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 570.00 | | 4 612 570.00 | 4 612 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 553.00 | 9 148.00 | 13 535 404.00 | 13 544 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 333.00 | | 503 333.00 | 503 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 10 390 921.00 | 4 517 659.00 | | 10 390 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 326.00 | 5 873 261.00 | | -37 326.00 |
DL TOTAL (I) | 12 989 414.00 | 13 026 741.00 | | 12 989 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 898.00 | 101 269.00 | | 477 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724.00 | 82 118.00 | | 30 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 48 263.00 | | 30 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 186 558.00 | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | | 218 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 990.00 | 636 450.00 | | 545 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 404.00 | 13 663 191.00 | | 13 535 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 148.00 | 11 999 940.00 | | 91 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 108.00 | 12 025 831.00 | | 94 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 148.00 | 5 870 388.00 | | 91 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 148.00 | 5 882 898.00 | | 94 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 6 142 933.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 842.00 | 12 221 779.00 | | 236 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 169.00 | 6 348 518.00 | | 274 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 326.00 | 5 873 261.00 | | -37 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 721.00 | | 701 261.00 | 8 344 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 8 931 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 8 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 825.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221 334.00 | | 700 436.00 | 8 221 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 117.00 | 8 995.00 | 24 963.00 | 25 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | 8 995.00 | 24 963.00 | 23 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UP Prêts | 8 405 137.00 | | 8 405 137.00 | 8 405 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 654.00 | 1 576 654.00 | 6.00 | 1 576 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 731.00 | 68 593.00 | 285 251.00 | 471 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 724.00 | 30 724.00 | 6.00 | 30 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077 590.00 | 1 670 452.00 | 8 407 137.00 | 10 077 590.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 990.00 | 142 852.00 | 285 251.00 | 545 990.00 |