| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 15 834.00 | 3 385.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 16 391.00 | 10 323.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 933.00 | 32 225.00 | 13 708.00 | 45 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 696.00 | 32 225.00 | 129 471.00 | 161 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 113 807.00 | 99 794.00 | | 113 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 150.00 | 14 014.00 | | -16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 117 727.00 | 133 878.00 | | 117 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 194.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 128.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 11 946.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 19 227.00 | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 10 091.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743.00 | 42 586.00 | | 11 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 471.00 | 176 463.00 | | 129 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743.00 | 42 586.00 | | 11 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 194.00 | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 890.00 | | 2 738.00 | 43 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 45 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 45 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | | 2 738.00 | 43 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864.00 | 6 057.00 | 695.00 | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 6 057.00 | 695.00 | 26 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 101.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | 4 043.00 | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 14 677.00 | 21 479.00 | | 14 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 534.00 | 3 847.00 | | 1 534.00 |
YT Sous‐traitance | | 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 606.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 707.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 082.00 | 21 162.00 | | 8 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 018.00 | 26 224.00 | | 11 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 217.00 | 29 949.00 | | 20 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |