| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | 40 855.00 | 2 175.00 | 43 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 598.00 | 43 627.00 | 110 971.00 | 154 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 415.00 | | 4 272 415.00 | 4 272 415.00 |
BZ Autres créances | 474 301.00 | | 474 301.00 | 474 301.00 |
CF Disponibilités | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 826 402.00 | | 4 826 402.00 | 4 826 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 999.00 | 43 627.00 | 4 937 372.00 | 4 980 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 4 819.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 134 787.00 | 81 877.00 | | 134 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 55 591.00 | | 59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 209 737.00 | 149 787.00 | | 209 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 000.00 | 352 637.00 | | 289 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 531.00 | 844 684.00 | | 1 053 531.00 |
EA Autres dettes | 3 385 104.00 | 1 881 882.00 | | 3 385 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 636.00 | 3 082 233.00 | | 4 727 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 372.00 | 3 232 020.00 | | 4 937 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 636.00 | 3 082 233.00 | | 4 727 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 903.00 | | 2 042 903.00 | 2 042 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 903.00 | | 2 042 903.00 | 2 042 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 732.00 | 7 791.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | -511.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | -511.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 511.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 903.00 | 2 134 934.00 | | 2 042 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 953.00 | 2 079 343.00 | | 1 982 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 55 591.00 | | 59 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 154 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 093.00 | 4 720.00 | 186.00 | 39 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 4 720.00 | | 36 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 126.00 | 342 126.00 | | 342 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385 104.00 | 3 385 104.00 | | 3 385 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 415.00 | 4 272 415.00 | | 4 272 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 799.00 | 267 799.00 | | 267 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 512.00 | 4 855 512.00 | | 4 855 512.00 |
VW T.V.A. | 512 615.00 | 512 615.00 | | 512 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 636.00 | 4 727 636.00 | | 4 727 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 211.00 | 34 218.00 | | 30 211.00 |
ST Autres comptes | 107 042.00 | 118 199.00 | | 107 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 592.00 | 31 206.00 | | 44 592.00 |
YT Sous‐traitance | 128 015.00 | 291 764.00 | | 128 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 282.00 | 451 238.00 | | 464 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 950.00 | 52 826.00 | | 70 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 860.00 | 475 387.00 | | 309 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |