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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 7 284.00 | 1 610.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 004.00 | | 490 004.00 | 490 004.00 |
AP Constructions | 29 814.00 | 8.00 | 29 806.00 | 29 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 054.00 | 636 869.00 | 145 184.00 | 782 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 316.00 | 212 585.00 | 65 731.00 | 278 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 129.00 | 856 747.00 | 778 382.00 | 1 635 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BN En cours de production de biens | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 632.00 | | 746 632.00 | 746 632.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 656.00 | | 240 656.00 | 240 656.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 162.00 | | 1 192 162.00 | 1 192 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 290.00 | 856 747.00 | 1 970 544.00 | 2 827 290.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 165.00 | | | 1 191 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 246.00 | | | 205 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 378.00 | | | 779 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 544.00 | | | 1 970 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 595.00 | | | 554 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 775.00 | | 84 231.00 | 1 569 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 877.00 | 1 635 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 877.00 | 1 090 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 697.00 | | 1 935.00 | 542 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 803.00 | | 82 259.00 | 1 026 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 37.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 429.00 | 87 227.00 | 17 909.00 | 787 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 325.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 471.00 | 86 901.00 | 17 909.00 | 780 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 746 632.00 | 746 632.00 | | 746 632.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 246.00 | 53 315.00 | 151 930.00 | 205 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 029.00 | 775 029.00 | | 775 029.00 |
VW T.V.A. | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 526.00 | 554 595.00 | 151 930.00 | 706 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
ST Autres comptes | 279 294.00 | | | 279 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
YT Sous‐traitance | 413 368.00 | | | 413 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 555.00 | | | 761 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 424.00 | | | 239 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 908.00 | | | 834 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |