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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 144.00 | 36 159.00 | 7 984.00 | 44 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 20 945.00 | 552.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 285.00 | 57 656.00 | 20 628.00 | 78 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 288.00 | 23 209.00 | 258 078.00 | 281 288.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 717.00 | 23 209.00 | 382 507.00 | 405 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 003.00 | 80 866.00 | 403 136.00 | 484 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 871.00 | | | 278 871.00 |
DH Report à nouveau | -230 019.00 | | | -230 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 806.00 | | | -8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
EA Autres dettes | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 091.00 | | | 253 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 091.00 | | | 253 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995.00 | 78 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 65 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 576.00 | 3 076.00 | 8 995.00 | 63 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 025.00 | 3 076.00 | 8 995.00 | 63 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |
VP Divers | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 611.00 | 298 520.00 | 12 091.00 | 310 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |