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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 3 952.00 | 8 393.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 748.00 | 40 583.00 | 89 166.00 | 129 748.00 |
BF Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 884.00 | 44 534.00 | 111 350.00 | 155 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 100.00 | | 684 100.00 | 684 100.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 628.00 | | 883 628.00 | 883 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 512.00 | 44 534.00 | 994 978.00 | 1 039 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 440.00 | 218 197.00 | | 287 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 219.00 | 69 243.00 | | 177 219.00 |
DL TOTAL (I) | 475 659.00 | 298 440.00 | | 475 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 958.00 | 53 345.00 | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 943.00 | 37 635.00 | | 104 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 79 533.00 | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 779.00 | 229 654.00 | | 307 779.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 319.00 | 400 167.00 | | 519 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 978.00 | 698 606.00 | | 994 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 146.00 | | 102 234.00 | 156 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 496.00 | 155 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 496.00 | 142 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 355.00 | | 102 234.00 | 142 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 701.00 | 21 466.00 | 27 632.00 | 50 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 21 466.00 | 27 632.00 | 50 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 684 100.00 | 684 100.00 | | 684 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 11 677.00 | 14 281.00 | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 670.00 | 778 879.00 | 13 791.00 | 792 670.00 |
VW T.V.A. | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 319.00 | 505 038.00 | 14 281.00 | 519 319.00 |