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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 14 884.00 | 12 210.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 324.00 | 37 488.00 | 57 836.00 | 95 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 400.00 | 52 372.00 | 82 028.00 | 134 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 695.00 | | 253 695.00 | 253 695.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 032.00 | | 638 032.00 | 638 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 432.00 | 52 372.00 | 720 060.00 | 772 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 687.00 | 417 085.00 | | 452 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 777.00 | 60 602.00 | | 103 777.00 |
DL TOTAL (I) | 561 964.00 | 483 187.00 | | 561 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 10 214.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 33 097.00 | | 61 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 53 799.00 | | 86 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 096.00 | 106 931.00 | | 158 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 060.00 | 590 119.00 | | 720 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 096.00 | 106 931.00 | | 158 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 904.00 | | 69 967.00 | 109 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 471.00 | 134 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 187.00 | 122 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 637.00 | | 69 967.00 | 97 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 340.00 | 16 504.00 | 9 472.00 | 45 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | 16 504.00 | 9 472.00 | 45 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 663.00 | 284 663.00 | | 284 663.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |