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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 414.00 | | 391 414.00 | 391 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 169.00 | | 463 169.00 | 463 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BN En cours de production de biens | 185 934.00 | | 185 934.00 | 185 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 885.00 | | 736 885.00 | 736 885.00 |
BZ Autres créances | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 180.00 | | 442 180.00 | 442 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 763.00 | | 1 641 763.00 | 1 641 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 932.00 | | 2 104 932.00 | 2 104 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 080 283.00 | 836 964.00 | | 1 080 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 363.00 | 243 319.00 | | 232 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 146.00 | 1 085 783.00 | | 1 318 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 367.00 | 482 814.00 | | 466 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 61 732.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 711.00 | 155 715.00 | | 108 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 278.00 | 128 524.00 | | 91 278.00 |
EA Autres dettes | 64 025.00 | 511 484.00 | | 64 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 785.00 | 1 340 269.00 | | 786 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 932.00 | 2 426 052.00 | | 2 104 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 569.00 | 978 220.00 | | 458 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 076.00 | 4 917.00 | 122 124.00 | 871 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | 11 975.00 | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 546.00 | 4 917.00 | 110 032.00 | 834 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 117.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 597.00 | 119 351.00 | | 415 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 1 272.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 602.00 | 118 079.00 | | 409 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 814 625.00 | 814 625.00 | | 814 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 502.00 | 137 286.00 | 288 394.00 | 465 502.00 |
VI Groupe et associés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 843.00 | 869 705.00 | 3 138.00 | 872 843.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 785.00 | 458 569.00 | 288 394.00 | 786 785.00 |