| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 483.00 | 104 111.00 | 139 372.00 | 243 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 320.00 | 46 784.00 | 28 536.00 | 75 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 529.00 | 150 895.00 | 251 634.00 | 402 529.00 |
BT Marchandises | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 063.00 | | 1 135 063.00 | 1 135 063.00 |
BZ Autres créances | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
CF Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 572.00 | | 1 470 572.00 | 1 470 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 101.00 | 150 895.00 | 1 722 206.00 | 1 873 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 006.00 | 345 692.00 | | 582 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 586.00 | 236 314.00 | | -10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 736 420.00 | 747 006.00 | | 736 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 691.00 | 48 629.00 | | 117 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 001.00 | 738 196.00 | | 569 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 871.00 | 296 217.00 | | 278 871.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 2 020.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 786.00 | 1 085 161.00 | | 985 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 206.00 | 1 832 167.00 | | 1 722 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 115 877.00 | | 5 115 877.00 | 5 115 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 877.00 | | 5 115 877.00 | 5 115 877.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 899.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 577.00 | 16 176.00 | | 20 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 577.00 | 16 176.00 | | 20 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 2 301.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 2 301.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 939.00 | 13 875.00 | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 255.00 | 4 755 776.00 | | 5 136 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 841.00 | 4 519 462.00 | | 5 146 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 586.00 | 236 314.00 | | -10 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 261.00 | 90 930.00 | | 92 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 096.00 | | 89 432.00 | 313 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 371.00 | | 89 432.00 | 281 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 251.00 | 37 644.00 | | 113 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 251.00 | 37 644.00 | | 113 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 001.00 | 569 001.00 | | 569 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 913.00 | 1 117 913.00 | | 1 117 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VC Groupe et associés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VP Divers | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 562.00 | 1 400 562.00 | | 1 400 562.00 |
VW T.V.A. | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 416.00 | 892 416.00 | | 892 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
ST Autres comptes | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 561.00 | | | 894 561.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471 717.00 | | | 1 471 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 784.00 | | | 419 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 405.00 | | | 509 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 131 910.00 | | | 3 131 910.00 |