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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 988.00 | 47 046.00 | 6 942.00 | 53 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 302.00 | 551 042.00 | 115 259.00 | 666 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 30 799.00 | 21 653.00 | 52 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 507.00 | 632 697.00 | 145 810.00 | 778 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BT Marchandises | 18 106.00 | 7 623.00 | 10 483.00 | 18 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 758.00 | 32 612.00 | 404 146.00 | 436 758.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 066.00 | 40 235.00 | 887 830.00 | 928 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 574.00 | 672 933.00 | 1 033 641.00 | 1 706 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 251 099.00 | 184 847.00 | | 251 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 622.00 | 116 253.00 | | 82 622.00 |
DL TOTAL (I) | 585 341.00 | 552 720.00 | | 585 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | 62 733.00 | | 43 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 120.00 | 102 687.00 | | 73 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 637.00 | 233 788.00 | | 197 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 796.00 | 127 692.00 | | 133 796.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 2 416.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 299.00 | 529 316.00 | | 448 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 641.00 | 1 082 036.00 | | 1 033 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 607.00 | 488 058.00 | | 420 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 146.00 | | 431 146.00 | 431 146.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 951.00 | | 2 025 951.00 | 2 025 951.00 |
FG Production vendue services | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 859.00 | | 2 596 859.00 | 2 596 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 113 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 2 501.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -2 501.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | 18 128.00 | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 584.00 | 2 337 962.00 | | 2 630 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 962.00 | 2 221 709.00 | | 2 547 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 622.00 | 116 253.00 | | 82 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 945.00 | | | 165 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 261.00 | 97 390.00 | 38 953.00 | 574 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 680.00 | 5 366.00 | | 41 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 771.00 | 92 024.00 | 38 953.00 | 528 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 436 759.00 | 393 850.00 | 42 909.00 | 436 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 399.00 | 15 707.00 | 27 692.00 | 43 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VP Divers | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 975.00 | 496 111.00 | 44 865.00 | 540 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 299.00 | 420 608.00 | 27 692.00 | 448 299.00 |