| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 276.00 | 19 667.00 | 109 609.00 | 129 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 678.00 | 31 803.00 | 1 784 875.00 | 1 816 678.00 |
BT Marchandises | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 185 384.00 | | 185 384.00 | 185 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 815.00 | | 437 815.00 | 437 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 493.00 | 31 803.00 | 2 222 690.00 | 2 254 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 517.00 | 822 713.00 | | 952 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 139.00 | 129 804.00 | | 141 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 656.00 | 1 117 517.00 | | 1 258 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 206.00 | 474 938.00 | | 426 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 622.00 | 361 107.00 | | 315 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 534.00 | 225 033.00 | | 191 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 672.00 | 35 900.00 | | 30 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 034.00 | 1 168 208.00 | | 964 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 690.00 | 2 285 725.00 | | 2 222 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 622.00 | | | 315 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 852.00 | | 2 171.00 | 1 815 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 1 816 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 133 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 716.00 | | | 1 682 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 871.00 | | 2 171.00 | 132 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 14 368.00 | 2.00 | 17 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 14 368.00 | 2.00 | 9 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 622.00 | 315 622.00 | | 315 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 206.00 | 165 052.00 | 261 154.00 | 426 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
VP Divers | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 710.00 | 89 476.00 | 234.00 | 89 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 034.00 | 702 880.00 | 261 154.00 | 964 034.00 |