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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 697.00 | 1 472.00 | 30 225.00 | 31 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 234.00 | 156 708.00 | 96 526.00 | 253 234.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 873.00 | 158 180.00 | 755 694.00 | 913 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | 27 750.00 | 5 550.00 | 33 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
084 Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 766.00 | 27 750.00 | 51 016.00 | 78 766.00 |
110 Total général Actif | 992 639.00 | 185 930.00 | 806 709.00 | 992 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 625 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 875.00 | 116 110.00 | | 103 875.00 |
230 Autres produits | 7 092.00 | 217.00 | | 7 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 967.00 | 116 327.00 | | 110 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 265.00 | 95 638.00 | | 87 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 2 039.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 728.00 | -5 747.00 | | 10 728.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | -3 110.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 698.00 | 20 805.00 | | 19 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 364.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 557.00 | 110 064.00 | | 148 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 590.00 | 6 263.00 | | -37 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 080.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 305.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 886.00 | -5 653.00 | | -37 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 913 873.00 | | | 913 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 750.00 | | | 27 750.00 |