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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 196.00 | 7 304.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 636.00 | 180.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 316.00 | 1 833.00 | 7 483.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 689.00 | 1 833.00 | 108 856.00 | 110 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
DH Report à nouveau | -29 463.00 | | | -29 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 986.00 | -29 463.00 | | -41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 98 572.00 | 140 558.00 | | 98 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 29.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 458.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 2 563.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284.00 | 3 050.00 | | 10 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 856.00 | 143 609.00 | | 108 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284.00 | 3 050.00 | | 10 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172.00 | 7 993.00 | | 11 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 158.00 | 37 456.00 | | 53 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 986.00 | -29 463.00 | | -41 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | 7 500.00 | 1 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |