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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 11 387.00 | 1 018.00 | 12 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 6 285.00 | 20 715.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 707.00 | 56 370.00 | 15 337.00 | 71 707.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734 281.00 | | 1 734 281.00 | 1 734 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 403.00 | 74 042.00 | 10 051 361.00 | 10 125 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CF Disponibilités | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 726.00 | 74 042.00 | 10 171 685.00 | 10 245 726.00 |
CU Autres participations | 8 250 010.00 | | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 246.00 | 202 011.00 | | 205 246.00 |
DG Autres réserves | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DH Report à nouveau | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 511.00 | 44 692.00 | | 552 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 214.00 | 7 846 703.00 | | 8 399 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 200.00 | 561 096.00 | | 533 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 082.00 | 931 672.00 | | 1 059 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 31 039.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 692.00 | 120 795.00 | | 145 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 471.00 | 1 644 602.00 | | 1 772 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 685.00 | 9 491 305.00 | | 10 171 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 170.00 | 541 188.00 | | 521 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263 080.00 | | 862 323.00 | 9 263 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 125 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 300.00 | | 33 407.00 | 95 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155 375.00 | | 828 916.00 | 9 155 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 144.00 | 26 897.00 | | 47 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 3 843.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 23 054.00 | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 281.00 | | 1 734 281.00 | 1 734 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 170.00 | 521 170.00 | | 521 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 6 633.00 | 5 397.00 | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 082.00 | 1 059 082.00 | | 1 059 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VP Divers | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 767.00 | 63 486.00 | 1 734 281.00 | 1 797 767.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 471.00 | 1 767 074.00 | 5 397.00 | 1 772 471.00 |