| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 807.00 | 35 273.00 | 5 534.00 | 40 807.00 |
AN Terrains | 1 974 833.00 | 923 362.00 | 1 051 471.00 | 1 974 833.00 |
AP Constructions | 4 815 669.00 | 3 312 361.00 | 1 503 307.00 | 4 815 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 724.00 | 1 095 332.00 | 135 391.00 | 1 230 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 583.00 | 835 875.00 | 69 708.00 | 905 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 433.00 | | 173 433.00 | 173 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 065.00 | 6 202 967.00 | 3 384 098.00 | 9 587 065.00 |
BT Marchandises | 3 844 741.00 | 110 387.00 | 3 734 353.00 | 3 844 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 394.00 | 151 025.00 | 2 218 369.00 | 2 369 394.00 |
BZ Autres créances | 644 648.00 | | 644 648.00 | 644 648.00 |
CF Disponibilités | 136 422.00 | | 136 422.00 | 136 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 828.00 | 261 412.00 | 6 807 415.00 | 7 068 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 893.00 | 6 464 380.00 | 10 191 513.00 | 16 655 893.00 |
CU Autres participations | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
DG Autres réserves | 1 672 043.00 | 1 672 043.00 | | 1 672 043.00 |
DH Report à nouveau | -24 760.00 | -36 817.00 | | -24 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 323.00 | 12 056.00 | | -225 323.00 |
DK Provisions réglementées | 284 643.00 | 304 725.00 | | 284 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 169.00 | 4 000 574.00 | | 3 755 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 112.00 | 397 440.00 | | 460 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 112.00 | 397 440.00 | | 460 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 721.00 | 1 768 597.00 | | 1 616 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | 1 185.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 792.00 | 1 791 727.00 | | 1 598 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 505.00 | 1 164 789.00 | | 1 183 505.00 |
EA Autres dettes | 1 576 662.00 | 1 440 833.00 | | 1 576 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | 510.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 231.00 | 6 167 644.00 | | 5 976 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 513.00 | 10 565 659.00 | | 10 191 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 362.00 | 5 953 753.00 | | 5 923 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 195 202.00 | | 16 195 202.00 | 16 195 202.00 |
FG Production vendue services | 755 703.00 | | 755 703.00 | 755 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950 905.00 | | 16 950 905.00 | 16 950 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 066 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 295 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 427.00 | 27 769.00 | | 55 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 6 787.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | 6 300.00 | | 2 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 649.00 | 42 624.00 | | 38 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 489.00 | 55 711.00 | | 41 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 821.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 3 058.00 | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 737.00 | 19 074.00 | | 31 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 360.00 | 22 954.00 | | 37 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | 32 756.00 | | 4 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 569.00 | 35 777.00 | | 37 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 168 396.00 | 16 171 191.00 | | 17 168 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393 719.00 | 16 159 134.00 | | 17 393 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 323.00 | 12 056.00 | | -225 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515 525.00 | | 123 677.00 | 9 515 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 137.00 | 9 587 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 137.00 | 8 926 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 094.00 | | 6 526.00 | 147 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 002.00 | | 80 946.00 | 8 898 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 429.00 | | 36 205.00 | 470 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 847.00 | 387 709.00 | 48 352.00 | 5 862 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 991.00 | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 565.00 | 386 718.00 | 48 352.00 | 5 828 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 762.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 725.00 | 18 567.00 | 38 649.00 | 304 725.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 440.00 | 62 671.00 | | 397 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 125.00 | 7 262.00 | | 103 125.00 |
6T Sur comptes clients | 158 283.00 | 45 495.00 | 52 754.00 | 158 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 409.00 | 53 520.00 | 52 754.00 | 261 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 575.00 | 134 759.00 | 91 402.00 | 963 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 792.00 | 1 598 792.00 | | 1 598 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 771.00 | 664 410.00 | 52 791.00 | 754 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 394.00 | 2 369 394.00 | | 2 369 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 568.00 | 1 575 568.00 | | 1 575 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 023.00 | 216 798.00 | 331 225.00 | 548 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 859.00 | 2 930 634.00 | 331 225.00 | 3 261 859.00 |
VW T.V.A. | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 883.00 | 5 885 519.00 | 52 791.00 | 5 975 883.00 |